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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 95 966.00 | 55 474.00 | 40 493.00 | 95 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 555.00 | 124 130.00 | 16 425.00 | 140 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 053.00 | 10 262.00 | 791.00 | 11 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 529.00 | 193 679.00 | 206 850.00 | 400 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 384.00 | | 163 384.00 | 163 384.00 |
BZ Autres créances | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
CF Disponibilités | 409 541.00 | | 409 541.00 | 409 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 605.00 | | 635 605.00 | 635 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 134.00 | 193 679.00 | 842 455.00 | 1 036 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 54 063.00 | 31 992.00 | | 54 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 008.00 | 52 070.00 | | -35 008.00 |
DL TOTAL (I) | 243 454.00 | 308 463.00 | | 243 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 623.00 | 78 322.00 | | 310 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 050.00 | 21 934.00 | | 28 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 548.00 | 164 675.00 | | 82 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 780.00 | 127 884.00 | | 177 780.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 001.00 | 394 815.00 | | 599 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 455.00 | 703 278.00 | | 842 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 001.00 | 334 192.00 | | 349 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 168.00 | | 1 279 168.00 | 1 279 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 168.00 | | 1 279 168.00 | 1 279 168.00 |
FM Production stockée | | | 1 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 539.00 | 10 956.00 | | 12 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 279.00 | 28 491.00 | | 55 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 995.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 14 412.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 098.00 | 1 505 282.00 | | 1 296 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 106.00 | 1 453 212.00 | | 1 331 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 008.00 | 52 070.00 | | -35 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 509.00 | 60 525.00 | | 55 509.00 |