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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 95 966.00 | 71 004.00 | 24 962.00 | 95 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 556.00 | 140 556.00 | | 140 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 445.00 | 15 360.00 | 3 085.00 | 18 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 016.00 | 230 734.00 | 177 282.00 | 408 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 231.00 | 4 159.00 | 304 073.00 | 308 231.00 |
BZ Autres créances | 79 105.00 | | 79 105.00 | 79 105.00 |
CF Disponibilités | 140 955.00 | | 140 955.00 | 140 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 882.00 | 4 159.00 | 574 724.00 | 578 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 898.00 | 234 893.00 | 752 005.00 | 986 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | | 19 054.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 606.00 | | | -59 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 272.00 | -78 661.00 | | 20 272.00 |
DL TOTAL (I) | 185 066.00 | 164 794.00 | | 185 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 643.00 | 272 214.00 | | 204 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346.00 | 12 154.00 | | 5 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 027.00 | 82 013.00 | | 187 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 833.00 | 111 597.00 | | 126 833.00 |
EA Autres dettes | 43 091.00 | 5 588.00 | | 43 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 940.00 | 483 566.00 | | 566 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 005.00 | 648 360.00 | | 752 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 201.00 | 15 106.00 | 1 749 307.00 | 1 734 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 201.00 | 15 106.00 | 1 749 307.00 | 1 734 201.00 |
FM Production stockée | | | 3 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 108.00 | 1 025 877.00 | | 1 759 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 836.00 | 1 104 537.00 | | 1 738 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 272.00 | -78 661.00 | | 20 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 475.00 | 56 839.00 | | 59 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 969.00 | | 47.00 | 407 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 968.00 | | | 254 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 187.00 | | 47.00 | 12 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 549.00 | 16 185.00 | | 214 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 736.00 | 16 185.00 | | 210 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 027.00 | 187 027.00 | | 187 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UX Autres créances clients | 308 231.00 | 308 231.00 | | 308 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 643.00 | 68 161.00 | 136 482.00 | 204 643.00 |
VI Groupe et associés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 761.00 | 408 761.00 | | 408 761.00 |
VW T.V.A. | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 940.00 | 430 458.00 | 136 482.00 | 566 940.00 |