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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 95 966.00 | 63 532.00 | 32 434.00 | 95 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 556.00 | 134 831.00 | 5 725.00 | 140 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 445.00 | 12 372.00 | 6 073.00 | 18 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 969.00 | 214 549.00 | 193 419.00 | 407 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 591.00 | | 237 591.00 | 237 591.00 |
BZ Autres créances | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CF Disponibilités | 139 704.00 | | 139 704.00 | 139 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 940.00 | | 454 940.00 | 454 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 909.00 | 214 549.00 | 648 360.00 | 862 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 19 054.00 | 54 063.00 | | 19 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 661.00 | -35 008.00 | | -78 661.00 |
DL TOTAL (I) | 164 794.00 | 243 454.00 | | 164 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 214.00 | 310 623.00 | | 272 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 154.00 | 28 050.00 | | 12 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 013.00 | 82 548.00 | | 82 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 597.00 | 177 780.00 | | 111 597.00 |
EA Autres dettes | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 566.00 | 599 001.00 | | 483 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 360.00 | 842 455.00 | | 648 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 923.00 | 349 001.00 | | 278 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 491.00 | | 1 016 491.00 | 1 016 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 491.00 | | 1 016 491.00 | 1 016 491.00 |
FM Production stockée | | | 3 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 877.00 | 1 296 098.00 | | 1 025 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 537.00 | 1 331 106.00 | | 1 104 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 661.00 | -35 008.00 | | -78 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 529.00 | | 7 440.00 | 400 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 575.00 | | 7 393.00 | 247 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 141.00 | | 46.00 | 12 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 679.00 | 20 870.00 | | 193 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 866.00 | 20 870.00 | | 189 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UX Autres créances clients | 237 591.00 | 237 591.00 | | 237 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VC Groupe et associés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 214.00 | 67 571.00 | 204 643.00 | 272 214.00 |
VI Groupe et associés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 518.00 | 296 518.00 | | 296 518.00 |
VW T.V.A. | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 566.00 | 278 923.00 | 204 643.00 | 483 566.00 |