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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 90 991.00 | 47 688.00 | 43 303.00 | 90 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 555.00 | 106 658.00 | 33 897.00 | 140 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 053.00 | 9 952.00 | 1 102.00 | 11 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 888.00 | 168 111.00 | 222 777.00 | 390 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 549.00 | | 312 549.00 | 312 549.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 126 201.00 | | 126 201.00 | 126 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 501.00 | | 480 501.00 | 480 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 389.00 | 168 111.00 | 703 278.00 | 871 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 31 992.00 | 25 699.00 | | 31 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 070.00 | 6 293.00 | | 52 070.00 |
DL TOTAL (I) | 308 463.00 | 256 392.00 | | 308 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 322.00 | 85 397.00 | | 78 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 934.00 | 39 407.00 | | 21 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 675.00 | 116 909.00 | | 164 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 884.00 | 158 755.00 | | 127 884.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 815.00 | 400 467.00 | | 394 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 278.00 | 656 860.00 | | 703 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 192.00 | 315 070.00 | | 334 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 323.00 | | 1 498 323.00 | 1 498 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 323.00 | | 1 498 323.00 | 1 498 323.00 |
FM Production stockée | | | -7 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 139.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 956.00 | 9 443.00 | | 10 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 491.00 | 42 523.00 | | 28 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 995.00 | 292.00 | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | 292.00 | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 9.00 | | 14 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 282.00 | 1 236 849.00 | | 1 505 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 212.00 | 1 230 555.00 | | 1 453 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 070.00 | 6 293.00 | | 52 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 525.00 | 44 348.00 | | 60 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 748.00 | | 36 135.00 | 357 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 995.00 | 7 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995.00 | 390 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 509.00 | | 36 090.00 | 206 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 425.00 | | 45.00 | 10 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 972.00 | 20 139.00 | | 147 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 158.00 | 20 139.00 | | 144 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 675.00 | 164 675.00 | | 164 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 312 549.00 | 312 549.00 | | 312 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 322.00 | 17 699.00 | 60 623.00 | 78 322.00 |
VI Groupe et associés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 538.00 | 339 063.00 | 7 475.00 | 346 538.00 |
VW T.V.A. | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 815.00 | 334 192.00 | 60 623.00 | 394 815.00 |