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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 299.00 | 54 575.00 | 1 724.00 | 56 299.00 |
040 Immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 553.00 | 54 575.00 | 103 979.00 | 158 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 962.00 | 2 427.00 | 48 534.00 | 50 962.00 |
072 Créances – Autres | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 988.00 | 2 427.00 | 55 561.00 | 57 988.00 |
110 Total général Actif | 216 542.00 | 57 002.00 | 159 540.00 | 216 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 730.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 433.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 269 639.00 | 391 793.00 | | 269 639.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | 4 000.00 | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 331.00 | 263.00 | | 2 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 970.00 | 398 056.00 | | 267 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 282.00 | 144 795.00 | | 71 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 645.00 | 1 901.00 | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 52 105.00 | 60 769.00 | | 52 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 829.00 | 8 282.00 | | 6 829.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 239.00 | 103 386.00 | | 73 239.00 |
252 Charges sociales | 37 841.00 | 50 982.00 | | 37 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 154.00 | 1 348.00 | | 1 154.00 |
256 Dotations aux provisions | 155.00 | 1 600.00 | | 155.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 253.00 | 373 066.00 | | 243 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 717.00 | 24 990.00 | | 24 717.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 260.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | 2 405.00 | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 882.00 | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 1 868.00 | | 2 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 259.00 | 20 094.00 | | 20 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 548.00 | | | 158 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |