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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 091.00 | 56 143.00 | 4 948.00 | 61 091.00 |
040 Immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 350.00 | 56 143.00 | 107 208.00 | 163 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 414.00 | 17 124.00 | 40 290.00 | 57 414.00 |
072 Créances – Autres | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 697.00 | 17 124.00 | 57 572.00 | 74 697.00 |
110 Total général Actif | 238 047.00 | 73 267.00 | 164 780.00 | 238 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 935.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 152.00 | 269 639.00 | | 303 152.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
222 Production stockée | | -4 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2 331.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 660.00 | 267 970.00 | | 307 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 470.00 | 71 282.00 | | 68 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | 645.00 | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 47 538.00 | 52 105.00 | | 47 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | 6 829.00 | | 5 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 489.00 | 73 239.00 | | 107 489.00 |
252 Charges sociales | 41 227.00 | 37 841.00 | | 41 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 568.00 | 1 154.00 | | 1 568.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 697.00 | 155.00 | | 14 697.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 285 932.00 | 243 253.00 | | 285 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 728.00 | 24 717.00 | | 21 728.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | 1 232.00 | | 1 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 285.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 946.00 | | 2 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 838.00 | 20 259.00 | | 17 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 553.00 | | | 158 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 214.00 | | | 18 214.00 |