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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 006.00 | 217.00 | 789.00 | 1 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 764.00 | 59 167.00 | 3 597.00 | 62 764.00 |
040 Immobilisations financières | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 038.00 | 59 384.00 | 106 654.00 | 166 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 405.00 | 2 427.00 | 24 978.00 | 27 405.00 |
072 Créances – Autres | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 747.00 | 2 427.00 | 80 319.00 | 82 747.00 |
110 Total général Actif | 248 785.00 | 61 811.00 | 186 973.00 | 248 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 858.00 | 304 432.00 | | 232 858.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
222 Production stockée | 979.00 | 9 000.00 | | 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 438.00 | 4 586.00 | | 6 438.00 |
230 Autres produits | 9 266.00 | 15 854.00 | | 9 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 540.00 | 333 872.00 | | 249 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 435.00 | 87 789.00 | | 68 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -210.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 51 143.00 | 56 647.00 | | 51 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 773.00 | 8 134.00 | | 5 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 668.00 | 112 570.00 | | 91 668.00 |
252 Charges sociales | 35 057.00 | 42 326.00 | | 35 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 433.00 | 1 808.00 | | 1 433.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 571.00 | 309 064.00 | | 253 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 031.00 | 24 808.00 | | -4 031.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 336.00 | | | 336.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 471.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | 479.00 | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 959.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 496.00 | 20 905.00 | | -4 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 808.00 | | | 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 220.00 | | | 164 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |