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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 006.00 | 553.00 | 453.00 | 1 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 285.00 | 59 549.00 | 10 735.00 | 70 285.00 |
040 Immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 563.00 | 60 102.00 | 113 460.00 | 173 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 768.00 | 2 542.00 | 25 227.00 | 27 768.00 |
072 Créances – Autres | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
084 Disponibilités | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 882.00 | 2 542.00 | 66 341.00 | 68 882.00 |
110 Total général Actif | 242 445.00 | 62 644.00 | 179 801.00 | 242 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 770.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 206.00 | 232 858.00 | | 235 206.00 |
222 Production stockée | 4 391.00 | 979.00 | | 4 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 093.00 | 6 438.00 | | 3 093.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 9 266.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 710.00 | 249 540.00 | | 242 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 939.00 | 68 435.00 | | 49 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 126.00 | 30.00 | | 1 126.00 |
242 Autres charges externes. | 58 659.00 | 51 143.00 | | 58 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 290.00 | 5 773.00 | | 7 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 758.00 | 91 668.00 | | 97 758.00 |
252 Charges sociales | 39 433.00 | 35 057.00 | | 39 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 126.00 | 1 433.00 | | 2 126.00 |
256 Dotations aux provisions | 114.00 | | | 114.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 256 444.00 | 253 571.00 | | 256 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 734.00 | -4 031.00 | | -13 734.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | 336.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 240.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 322.00 | 565.00 | | 1 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 132.00 | -4 496.00 | | -15 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 038.00 | | | 166 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |