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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 956.00 | 57 951.00 | 4 005.00 | 61 956.00 |
040 Immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 220.00 | 57 951.00 | 106 269.00 | 164 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 742.00 | 2 427.00 | 39 315.00 | 41 742.00 |
072 Créances – Autres | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 419.00 | 2 427.00 | 63 992.00 | 66 419.00 |
110 Total général Actif | 230 639.00 | 60 378.00 | 170 261.00 | 230 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 720.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 432.00 | 303 152.00 | | 304 432.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 586.00 | 4 496.00 | | 4 586.00 |
230 Autres produits | 15 854.00 | 11.00 | | 15 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 872.00 | 307 660.00 | | 333 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 789.00 | 68 470.00 | | 87 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | -165.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 56 647.00 | 47 538.00 | | 56 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 134.00 | 5 108.00 | | 8 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 570.00 | 107 489.00 | | 112 570.00 |
252 Charges sociales | 42 326.00 | 41 227.00 | | 42 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 808.00 | 1 568.00 | | 1 808.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 697.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 309 064.00 | 285 932.00 | | 309 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 808.00 | 21 728.00 | | 24 808.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 1 263.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | 112.00 | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 520.00 | | 2 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 905.00 | 17 838.00 | | 20 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 865.00 | | | 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 350.00 | | | 163 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 870.00 | | | 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |