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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 568.00 | 11 415.00 | 4 153.00 | 15 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 112.00 | 52 725.00 | 1 387.00 | 54 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 644.00 | 67 370.00 | 12 274.00 | 79 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 877.00 | 278.00 | 236 599.00 | 236 877.00 |
BZ Autres créances | 150 230.00 | | 150 230.00 | 150 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CF Disponibilités | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 458.00 | 278.00 | 537 180.00 | 537 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 102.00 | 67 648.00 | 549 454.00 | 617 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 615.00 | 270 615.00 | | 270 615.00 |
DH Report à nouveau | -367 451.00 | -326 699.00 | | -367 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 603.00 | -40 751.00 | | 12 603.00 |
DL TOTAL (I) | -67 733.00 | -80 336.00 | | -67 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 141 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 141 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869.00 | 2 787.00 | | 2 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 894.00 | 28 015.00 | | 59 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 930.00 | 493 590.00 | | 483 930.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 5 686.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 187.00 | 530 406.00 | | 547 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 454.00 | 591 071.00 | | 549 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 187.00 | 530 079.00 | | 547 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 281 971.00 | | 1 281 971.00 | 1 281 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 971.00 | | 1 281 971.00 | 1 281 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 6 500.00 | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 6 500.00 | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | -6 500.00 | | -1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 132.00 | 1 139 457.00 | | 1 365 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 529.00 | 1 180 208.00 | | 1 352 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 603.00 | -40 751.00 | | 12 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 557.00 | | 1 273.00 | 91 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 187.00 | 79 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 958.00 | 69 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 365.00 | | 1 273.00 | 81 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 706.00 | 6 851.00 | 13 187.00 | 73 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | 229.00 | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 247.00 | 6 851.00 | 12 958.00 | 70 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 933.00 | 181 933.00 | | 181 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 592.00 | 149 592.00 | | 149 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 236 543.00 | | | 236 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 581.00 | 389 254.00 | 1 328.00 | 390 581.00 |
VW T.V.A. | 96 825.00 | 96 825.00 | | 96 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 187.00 | 547 187.00 | | 547 187.00 |