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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 3 860.00 | 2 240.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 078.00 | 14 906.00 | 32 173.00 | 47 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 902.00 | 54 479.00 | 4 423.00 | 58 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 446.00 | 73 244.00 | 42 202.00 | 115 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 247.00 | 278.00 | 712 969.00 | 713 247.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CF Disponibilités | 257 021.00 | | 257 021.00 | 257 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 218.00 | 278.00 | 1 017 940.00 | 1 018 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 664.00 | 73 522.00 | 1 060 142.00 | 1 133 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 615.00 | 270 615.00 | | 270 615.00 |
DH Report à nouveau | -354 848.00 | -367 451.00 | | -354 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 753.00 | 12 603.00 | | 114 753.00 |
DL TOTAL (I) | 47 020.00 | -67 733.00 | | 47 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 70 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 70 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 401.00 | 2 869.00 | | 50 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 122.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 848.00 | 59 894.00 | | 88 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 358.00 | 483 930.00 | | 826 358.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 372.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 122.00 | 547 187.00 | | 968 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 142.00 | 549 454.00 | | 1 060 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 374.00 | 547 187.00 | | 931 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 732.00 | 2 787.00 | | 2 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 782 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 782 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 18.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 18.00 | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 238.00 | 863.00 | | 6 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 407.00 | 167.00 | | 19 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 645.00 | 2 013.00 | | 25 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 545.00 | -1 995.00 | | -20 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 630.00 | -3 360.00 | | -3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 120.00 | 1 365 132.00 | | 2 855 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 367.00 | 1 352 529.00 | | 2 740 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 753.00 | 12 603.00 | | 114 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 644.00 | | 40 902.00 | 79 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 115 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | 2 870.00 | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 681.00 | | 36 300.00 | 69 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 734.00 | | 1 732.00 | 6 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 370.00 | 5 874.00 | | 67 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 630.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 141.00 | 5 244.00 | | 64 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 580.00 | 277 580.00 | | 277 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 160.00 | 236 160.00 | | 236 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 543 150.00 | | | 543 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 937.00 | 12 189.00 | 36 748.00 | 48 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 924.00 | 713 864.00 | 3 060.00 | 716 924.00 |
VW T.V.A. | 227 891.00 | 227 891.00 | | 227 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 122.00 | 931 374.00 | 36 748.00 | 968 122.00 |