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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 2 982.00 | 1 168.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 215.00 | 24 684.00 | 23 530.00 | 48 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 642.00 | 35 292.00 | 10 351.00 | 45 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 458.00 | 62 958.00 | 66 500.00 | 129 458.00 |
BT Marchandises | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 002.00 | | 553 002.00 | 553 002.00 |
BZ Autres créances | 88 934.00 | | 88 934.00 | 88 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 223.00 | 146.00 | 25 077.00 | 25 223.00 |
CF Disponibilités | 699 903.00 | | 699 903.00 | 699 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 155.00 | 146.00 | 1 491 009.00 | 1 491 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 613.00 | 63 104.00 | 1 557 509.00 | 1 620 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 496.00 | 270 615.00 | | 177 496.00 |
DH Report à nouveau | | -240 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 248.00 | 181 976.00 | | 129 248.00 |
DL TOTAL (I) | 358 244.00 | 228 996.00 | | 358 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 675.00 | 39 373.00 | | 29 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 293.00 | 3 710.00 | | 21 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 069.00 | 235 059.00 | | 208 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 234.00 | 978 224.00 | | 891 234.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | 332.00 | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 265.00 | 1 256 697.00 | | 1 154 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 509.00 | 1 530 693.00 | | 1 557 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 178.00 | 1 229 144.00 | | 1 136 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | 2 397.00 | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 138.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 840 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 843 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 636.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 779.00 | 794.00 | | 23 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377.00 | 301.00 | | 2 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 156.00 | 2 198.00 | | 26 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 156.00 | -2 097.00 | | -26 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 359.00 | 33 121.00 | | 65 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 180.00 | -2 910.00 | | -3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 063.00 | 4 383 094.00 | | 4 887 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 815.00 | 4 201 118.00 | | 4 757 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 248.00 | 181 976.00 | | 129 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 467.00 | | 22 099.00 | 107 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 31 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 129 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 463.00 | | 8 393.00 | 85 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 853.00 | | 13 706.00 | 17 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 321.00 | 18 635.00 | | 44 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 1 383.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 723.00 | 17 252.00 | | 42 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 069.00 | 208 069.00 | | 208 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 653.00 | 400 653.00 | | 400 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 786.00 | 277 786.00 | | 277 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 553 001.00 | 553 001.00 | | 553 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 674.00 | 11 588.00 | 18 086.00 | 29 674.00 |
VI Groupe et associés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 780.00 | 642 329.00 | 17 450.00 | 659 780.00 |
VW T.V.A. | 159 773.00 | 159 773.00 | | 159 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 264.00 | 1 136 178.00 | 18 086.00 | 1 154 264.00 |