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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 865.00 | 415.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 520.00 | 26 369.00 | 13 151.00 | 39 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 217.00 | 20 075.00 | 48 142.00 | 68 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 566.00 | 47 310.00 | 93 257.00 | 140 566.00 |
BT Marchandises | 117 733.00 | | 117 733.00 | 117 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 096.00 | | 120 096.00 | 120 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 091.00 | | 606 091.00 | 606 091.00 |
BZ Autres créances | 133 726.00 | | 133 726.00 | 133 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 223.00 | 286.00 | 24 937.00 | 25 223.00 |
CF Disponibilités | 937 645.00 | | 937 645.00 | 937 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 037.00 | 286.00 | 1 942 751.00 | 1 943 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 604.00 | 47 596.00 | 2 036 008.00 | 2 083 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 244.00 | 177 496.00 | | 293 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 478.00 | 129 248.00 | | 97 478.00 |
DL TOTAL (I) | 445 722.00 | 358 244.00 | | 445 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | 45 000.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 45 000.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 395.00 | 29 675.00 | | 20 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 851.00 | 21 293.00 | | 32 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 561.00 | 208 069.00 | | 182 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 578.00 | 891 234.00 | | 993 578.00 |
EA Autres dettes | 338 401.00 | 3 995.00 | | 338 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 786.00 | 1 154 265.00 | | 1 567 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 008.00 | 1 557 509.00 | | 2 036 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 446.00 | 1 136 178.00 | | 1 559 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 517 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 517 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 080.00 | |
GE Autres charges | | | 23 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | 23 779.00 | | 3 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | 2 377.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275.00 | 26 156.00 | | 4 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 428.00 | -26 156.00 | | 17 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 646.00 | 65 359.00 | | 45 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 867.00 | 4 887 063.00 | | 3 784 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 389.00 | 4 757 815.00 | | 3 687 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 478.00 | 129 248.00 | | 97 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 458.00 | | 47 836.00 | 129 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 728.00 | 140 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 870.00 | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 858.00 | 107 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 857.00 | | 47 738.00 | 93 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 451.00 | | 98.00 | 31 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 958.00 | 21 080.00 | 36 728.00 | 62 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | 754.00 | 2 870.00 | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 976.00 | 20 326.00 | 33 858.00 | 59 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 561.00 | 182 561.00 | | 182 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 320.00 | 419 320.00 | | 419 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 533.00 | 375 533.00 | | 375 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 401.00 | 338 401.00 | | 338 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
UX Autres créances clients | 432 029.00 | 432 029.00 | | 432 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VB T. V. A. | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 395.00 | 12 055.00 | 8 340.00 | 20 395.00 |
VI Groupe et associés | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 726.00 | 133 726.00 | | 133 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 791.00 | 742 340.00 | 17 451.00 | 759 791.00 |
VW T.V.A. | 154 468.00 | 154 468.00 | | 154 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 786.00 | 1 559 446.00 | 8 340.00 | 1 567 786.00 |