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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 880.00 | 33 737.00 | 9 143.00 | 42 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 426.00 | 24 158.00 | 17 268.00 | 41 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 385.00 | 59 175.00 | 108 209.00 | 167 385.00 |
BT Marchandises | 193 031.00 | | 193 031.00 | 193 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 362.00 | | 174 362.00 | 174 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 902.00 | | 710 902.00 | 710 902.00 |
BZ Autres créances | 126 708.00 | | 126 708.00 | 126 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 223.00 | 479.00 | 24 744.00 | 25 223.00 |
CF Disponibilités | 939 305.00 | | 939 305.00 | 939 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 337.00 | 479.00 | 2 170 858.00 | 2 171 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 721.00 | 59 654.00 | 2 279 067.00 | 2 338 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 722.00 | 293 244.00 | | 390 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 626.00 | 97 478.00 | | 78 626.00 |
DL TOTAL (I) | 524 348.00 | 445 722.00 | | 524 348.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 558.00 | 20 395.00 | | 258 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 650.00 | 32 851.00 | | 12 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 527.00 | 182 561.00 | | 204 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 680.00 | 993 578.00 | | 937 680.00 |
EA Autres dettes | 341 305.00 | 338 401.00 | | 341 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 719.00 | 1 567 786.00 | | 1 754 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 067.00 | 2 036 008.00 | | 2 279 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 719.00 | 1 559 446.00 | | 1 754 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 063.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 566.00 | | 65 818.00 | 140 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 167 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 84 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 738.00 | | 15 568.00 | 107 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 549.00 | | 50 250.00 | 31 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 310.00 | 21 919.00 | 10 053.00 | 47 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 415.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 445.00 | 21 504.00 | 10 053.00 | 46 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 526.00 | 204 526.00 | | 204 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 725.00 | 424 725.00 | | 424 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 118.00 | 323 118.00 | | 323 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 305.00 | 341 305.00 | | 341 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
UX Autres créances clients | 710 902.00 | 710 902.00 | | 710 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VI Groupe et associés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 116.00 | 839 415.00 | 17 701.00 | 857 116.00 |
VW T.V.A. | 165 401.00 | 165 401.00 | | 165 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 719.00 | 1 754 719.00 | | 1 754 719.00 |