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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 332.00 | 62 325.00 | 17 006.00 | 79 332.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 377.00 | 62 325.00 | 43 051.00 | 105 377.00 |
060 Stock marchandises | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 659.00 | 175.00 | 40 484.00 | 40 659.00 |
072 Créances – Autres | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
084 Disponibilités | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 498.00 | 175.00 | 91 323.00 | 91 498.00 |
110 Total général Actif | 196 875.00 | 62 501.00 | 134 375.00 | 196 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 476.00 | 294 158.00 | | 245 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 470.00 | 145 833.00 | | 132 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 33 328.00 | 8 367.00 | | 33 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 273.00 | 449 358.00 | | 411 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 819.00 | 187 410.00 | | 161 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 682.00 | -3 391.00 | | -8 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 91 349.00 | 74 794.00 | | 91 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | 4 732.00 | | 2 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 414.00 | 149 025.00 | | 127 414.00 |
252 Charges sociales | 39 421.00 | 52 007.00 | | 39 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 180.00 | 17 889.00 | | 18 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 175.00 | | | 175.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 11.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 595.00 | 482 477.00 | | 432 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 322.00 | -33 119.00 | | -21 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 934.00 | -1 600.00 | | -2 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 280.00 | -31 519.00 | | -23 280.00 |