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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 147.00 | 77 264.00 | 2 883.00 | 80 147.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 192.00 | 77 264.00 | 28 928.00 | 106 192.00 |
060 Stock marchandises | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | 175.00 | 31 505.00 | 31 680.00 |
072 Créances – Autres | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
084 Disponibilités | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 514.00 | 175.00 | 68 339.00 | 68 514.00 |
110 Total général Actif | 174 707.00 | 77 439.00 | 97 267.00 | 174 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 258 689.00 | 245 476.00 | | 258 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 033.00 | 132 470.00 | | 125 033.00 |
230 Autres produits | 5 007.00 | 33 328.00 | | 5 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 729.00 | 411 273.00 | | 388 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 149.00 | 161 819.00 | | 156 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 510.00 | -8 682.00 | | 7 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 90.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 771.00 | 91 349.00 | | 81 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | 2 748.00 | | 2 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 179.00 | 127 414.00 | | 103 179.00 |
252 Charges sociales | 29 526.00 | 39 421.00 | | 29 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 115.00 | 18 180.00 | | 17 115.00 |
256 Dotations aux provisions | | 175.00 | | |
262 Autres charges | 1 633.00 | 82.00 | | 1 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 297.00 | 432 595.00 | | 399 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 568.00 | -21 322.00 | | -10 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | 4 892.00 | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | -2 934.00 | | 1 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 535.00 | -23 280.00 | | -9 535.00 |