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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 147.00 | 79 170.00 | 977.00 | 80 147.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 192.00 | 79 170.00 | 27 022.00 | 106 192.00 |
060 Stock marchandises | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 297.00 | 175.00 | 33 122.00 | 33 297.00 |
072 Créances – Autres | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
084 Disponibilités | 130 637.00 | | 130 637.00 | 130 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 451.00 | 175.00 | 172 276.00 | 172 451.00 |
110 Total général Actif | 278 643.00 | 79 345.00 | 199 298.00 | 278 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 247 023.00 | 275 127.00 | | 247 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 222.00 | 134 931.00 | | 121 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 967.00 | 2 028.00 | | 4 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 213.00 | 412 085.00 | | 376 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 577.00 | 166 480.00 | | 143 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 469.00 | 1 051.00 | | 1 469.00 |
242 Autres charges externes. | 86 897.00 | 85 694.00 | | 86 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 2 309.00 | | 3 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 754.00 | 109 217.00 | | 102 754.00 |
252 Charges sociales | 29 069.00 | 31 154.00 | | 29 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | 1 393.00 | | 513.00 |
262 Autres charges | 979.00 | 15.00 | | 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 998.00 | 397 313.00 | | 368 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 215.00 | 14 772.00 | | 7 215.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 315.00 | 14 763.00 | | 5 315.00 |