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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 146.00 | 79 788.00 | 1 358.00 | 81 146.00 |
040 Immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 691.00 | 79 788.00 | 27 903.00 | 107 691.00 |
060 Stock marchandises | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 244.00 | 5 737.00 | 44 507.00 | 50 244.00 |
072 Créances – Autres | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
084 Disponibilités | 78 136.00 | | 78 136.00 | 78 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 328.00 | 5 737.00 | 133 591.00 | 139 328.00 |
110 Total général Actif | 247 019.00 | 85 525.00 | 161 494.00 | 247 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 942.00 | 247 023.00 | | 254 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 463.00 | 121 222.00 | | 137 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 668.00 | 4 967.00 | | 2 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 073.00 | 376 213.00 | | 395 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 842.00 | 143 577.00 | | 155 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 505.00 | 1 469.00 | | -1 505.00 |
242 Autres charges externes. | 82 715.00 | 86 897.00 | | 82 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | 3 741.00 | | 3 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 836.00 | 102 754.00 | | 105 836.00 |
252 Charges sociales | 31 121.00 | 29 069.00 | | 31 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | 513.00 | | 618.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 979.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 945.00 | 368 998.00 | | 383 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 128.00 | 7 215.00 | | 11 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | | | 265.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 056.00 | 1 900.00 | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 319.00 | 5 315.00 | | 10 319.00 |