| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 147.00 | 78 657.00 | 1 490.00 | 80 147.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 192.00 | 78 657.00 | 27 535.00 | 106 192.00 |
060 Stock marchandises | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 823.00 | 175.00 | 41 648.00 | 41 823.00 |
072 Créances – Autres | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
084 Disponibilités | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 995.00 | 175.00 | 72 820.00 | 72 995.00 |
110 Total général Actif | 179 188.00 | 78 832.00 | 100 355.00 | 179 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 355.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 275 127.00 | 258 689.00 | | 275 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 931.00 | 125 033.00 | | 134 931.00 |
230 Autres produits | 2 028.00 | 5 007.00 | | 2 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 085.00 | 388 729.00 | | 412 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 480.00 | 156 149.00 | | 166 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 051.00 | 7 510.00 | | 1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 85 694.00 | 81 771.00 | | 85 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 2 414.00 | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 217.00 | 103 179.00 | | 109 217.00 |
252 Charges sociales | 31 154.00 | 29 526.00 | | 31 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 393.00 | 17 115.00 | | 1 393.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1 633.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 313.00 | 399 297.00 | | 397 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 772.00 | -10 568.00 | | 14 772.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 285.00 | | |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 308.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 943.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 763.00 | -9 535.00 | | 14 763.00 |