| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 083.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 341 001.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 596 661.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 950.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 992 439.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 993 522.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 52 704.00 | 36 035.00 | | 52 704.00 |
DH Report à nouveau | | 1 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 654.00 | 15 343.00 | | 18 654.00 |
DL TOTAL (I) | 112 057.00 | 93 404.00 | | 112 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 471.00 | 401 035.00 | | 273 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 993.00 | 70 295.00 | | 259 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 979.00 | 228 496.00 | | 225 979.00 |
EA Autres dettes | 22 021.00 | 30 996.00 | | 22 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 465.00 | 830 822.00 | | 881 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 522.00 | 924 225.00 | | 993 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 465.00 | 830 822.00 | | 881 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 036 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 036 832.00 | |
FM Production stockée | | | 144 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 413 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | 6 999.00 | | 8 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 660.00 | 1 830 319.00 | | 2 181 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 007.00 | 1 814 976.00 | | 2 163 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 654.00 | 15 343.00 | | 18 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 118.00 | | 526.00 | 27 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 747.00 | | 526.00 | 23 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 158.00 | 1 404.00 | | 25 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 787.00 | 1 404.00 | | 21 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 993.00 | 259 993.00 | | 259 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
UX Autres créances clients | 596 661.00 | | | 596 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 273 471.00 | 273 471.00 | | 273 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 124.00 | 618 124.00 | | 618 124.00 |
VW T.V.A. | 106 669.00 | 106 669.00 | | 106 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 465.00 | 881 465.00 | | 881 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |