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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 116.00 | 174.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 630.00 | 32 754.00 | 876.00 | 33 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 277.00 | 267 953.00 | 226 324.00 | 494 277.00 |
BP En cours de production de services | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 756.00 | | 596 756.00 | 596 756.00 |
BZ Autres créances | 819 403.00 | | 819 403.00 | 819 403.00 |
CF Disponibilités | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 922.00 | | 1 546 922.00 | 1 546 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 199.00 | 267 953.00 | 1 773 246.00 | 2 041 199.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 459 358.00 | 234 084.00 | 225 274.00 | 459 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 234 797.00 | | | 234 797.00 |
DH Report à nouveau | -24 101.00 | | | -24 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 325.00 | | | -101 325.00 |
DL TOTAL (I) | 150 072.00 | | | 150 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 764.00 | | | 384 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 912.00 | | | 159 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 925.00 | | | 422 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 553.00 | | | 305 553.00 |
EA Autres dettes | 84 457.00 | | | 84 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 563.00 | | | 265 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 174.00 | | | 1 623 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 246.00 | | | 1 773 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 027.00 | | | 1 451 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 912.00 | | | 159 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 634.00 | | 2 180 634.00 | 2 180 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 634.00 | | 2 180 634.00 | 2 180 634.00 |
FM Production stockée | | | -18 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 895.00 | |
GE Autres charges | | | 373 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373 531.00 | | | 373 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 769.00 | | | -5 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 549.00 | | | -5 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 079.00 | | | 2 166 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 403.00 | | | 2 267 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 325.00 | | | -101 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 277.00 | | | 494 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459 358.00 | | | 459 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 459 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 058.00 | 115 895.00 | 267 953.00 | 152 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 244.00 | 114 839.00 | 234 084.00 | 119 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 430.00 | 1 116.00 | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 128.00 | 626.00 | 32 754.00 | 32 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 925.00 | 422 925.00 | | 422 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 457.00 | 84 457.00 | | 84 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 563.00 | 265 563.00 | | 265 563.00 |
UX Autres créances clients | 596 756.00 | 596 756.00 | | 596 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VC Groupe et associés | 523 295.00 | 523 295.00 | | 523 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 764.00 | 212 617.00 | 172 147.00 | 384 764.00 |
VI Groupe et associés | 159 912.00 | 159 912.00 | | 159 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 733.00 | | | 111 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 398.00 | 195 398.00 | | 195 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 281.00 | 1 440 281.00 | | 1 440 281.00 |
VW T.V.A. | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 174.00 | 1 451 027.00 | 172 147.00 | 1 623 174.00 |