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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 686.00 | 604.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 630.00 | 32 128.00 | 1 501.00 | 33 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 277.00 | 152 058.00 | 342 219.00 | 494 277.00 |
BP En cours de production de services | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 530.00 | | 620 530.00 | 620 530.00 |
BZ Autres créances | 687 905.00 | | 687 905.00 | 687 905.00 |
CF Disponibilités | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 021.00 | | 1 453 021.00 | 1 453 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 298.00 | 152 058.00 | 1 795 240.00 | 1 947 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 459 358.00 | 119 244.00 | 340 113.00 | 459 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 234 797.00 | | | 234 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 101.00 | | | -24 101.00 |
DL TOTAL (I) | 251 396.00 | | | 251 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 549.00 | | | 496 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 100.00 | | | 440 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 083.00 | | | 263 083.00 |
EA Autres dettes | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 946.00 | | | 215 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 844.00 | | | 1 543 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 240.00 | | | 1 795 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 213.00 | | | 1 259 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 178.00 | | 2 002 178.00 | 2 002 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 178.00 | | 2 002 178.00 | 2 002 178.00 |
FM Production stockée | | | 43 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 607.00 | |
GE Autres charges | | | 346 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 974.00 | | | 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346 677.00 | | | 346 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 085.00 | | | 2 053 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 186.00 | | | 2 077 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 101.00 | | | -24 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 589.00 | | 1 617.00 | 500 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459 358.00 | | | 459 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 929.00 | 494 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 459 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 370.00 | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 559.00 | 33 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 571.00 | | 1 617.00 | 36 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 381.00 | 118 607.00 | 7 929.00 | 41 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 405.00 | 114 839.00 | | 4 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 430.00 | 3 370.00 | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 350.00 | 3 337.00 | 4 559.00 | 33 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 100.00 | 440 100.00 | | 440 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 946.00 | 215 946.00 | | 215 946.00 |
UX Autres créances clients | 620 530.00 | 620 530.00 | | 620 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
VC Groupe et associés | 438 055.00 | 438 055.00 | | 438 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 549.00 | 211 918.00 | 284 631.00 | 496 549.00 |
VI Groupe et associés | 87 269.00 | 87 269.00 | | 87 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 340.00 | 155 340.00 | | 155 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 524.00 | 1 366 524.00 | | 1 366 524.00 |
VW T.V.A. | 102 746.00 | 102 746.00 | | 102 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 844.00 | 1 259 213.00 | 284 631.00 | 1 543 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |