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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 158.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 70 119.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 870 039.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 453.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 032 280.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 048 437.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 71 357.00 | 52 704.00 | | 71 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 302.00 | 18 654.00 | | 9 302.00 |
DL TOTAL (I) | 121 359.00 | 112 057.00 | | 121 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 538.00 | 273 471.00 | | 202 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 736.00 | 259 993.00 | | 330 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 699.00 | 225 979.00 | | 252 699.00 |
EA Autres dettes | 39 424.00 | 22 021.00 | | 39 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 078.00 | 881 465.00 | | 927 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 437.00 | 993 522.00 | | 1 048 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 076.00 | 881 465.00 | | 927 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 427 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 427 758.00 | |
FM Production stockée | | | -270 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GE Autres charges | | | 330 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 8 627.00 | | 4 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 399.00 | 2 181 660.00 | | 2 158 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 096.00 | 2 163 007.00 | | 2 149 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 302.00 | 18 654.00 | | 9 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 644.00 | | 20 226.00 | 27 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 574.00 | 42 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 574.00 | 38 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 273.00 | | 20 226.00 | 24 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 561.00 | 5 151.00 | 5 574.00 | 26 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 191.00 | 5 151.00 | 5 574.00 | 23 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 736.00 | 330 736.00 | | 330 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 870 039.00 | 870 039.00 | | 870 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 538.00 | 202 538.00 | | 202 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VP Divers | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 146.00 | 927 146.00 | | 927 146.00 |
VW T.V.A. | 123 564.00 | 123 564.00 | | 123 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 078.00 | 927 078.00 | | 927 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |