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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 3 626.00 | 1 034.00 | 4 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 570.00 | 33 349.00 | 3 221.00 | 36 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 588.00 | 41 380.00 | 459 208.00 | 500 588.00 |
BN En cours de production de biens | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 561.00 | | 488 561.00 | 488 561.00 |
BZ Autres créances | 887 413.00 | | 887 413.00 | 887 413.00 |
CF Disponibilités | 130 737.00 | | 130 737.00 | 130 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 312.00 | | 1 538 312.00 | 1 538 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 901.00 | 41 380.00 | 1 997 520.00 | 2 038 901.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 459 357.00 | 4 404.00 | 454 952.00 | 459 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 88 466.00 | 80 659.00 | | 88 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 330.00 | 7 807.00 | | 146 330.00 |
DL TOTAL (I) | 275 497.00 | 129 166.00 | | 275 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 206.00 | 100 000.00 | | 550 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 234.00 | 194 505.00 | | 121 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 518.00 | 307 563.00 | | 404 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 185.00 | 222 744.00 | | 334 185.00 |
EA Autres dettes | 76 921.00 | 49 498.00 | | 76 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 957.00 | 161 334.00 | | 234 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 023.00 | 1 035 646.00 | | 1 722 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 520.00 | 1 164 813.00 | | 1 997 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 395.00 | 1 035 646.00 | | 1 383 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 720 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 720 386.00 | |
FM Production stockée | | | -70 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 459 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 083.00 | |
GE Autres charges | | | 356 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 020.00 | | | 66 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 670.00 | 2 825.00 | | -77 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 321.00 | 1 871 998.00 | | 2 191 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 991.00 | 1 864 191.00 | | 2 044 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 330.00 | 7 808.00 | | 146 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 941.00 | | 460 648.00 | 39 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 459 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 459 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | 1 290.00 | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 298.00 | 12 083.00 | | 29 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 405.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 256.00 | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 927.00 | 7 423.00 | | 25 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 519.00 | 404 519.00 | | 404 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 957.00 | 234 957.00 | | 234 957.00 |
UX Autres créances clients | 488 561.00 | 488 561.00 | | 488 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 138 741.00 | 138 741.00 | | 138 741.00 |
VC Groupe et associés | 499 555.00 | 499 555.00 | | 499 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 211 372.00 | 338 628.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 234.00 | 121 234.00 | | 121 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 195.00 | 156 195.00 | | 156 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 824.00 | 1 401 824.00 | | 1 401 824.00 |
VW T.V.A. | 207 580.00 | 207 580.00 | | 207 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 023.00 | 1 383 395.00 | 338 628.00 | 1 722 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |