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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 950.00 | | 172 950.00 | 172 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 667.00 | 15 735.00 | 6 932.00 | 22 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 523.00 | 140 735.00 | 97 788.00 | 238 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 868.00 | 156 470.00 | 278 398.00 | 434 868.00 |
BT Marchandises | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BZ Autres créances | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CF Disponibilités | 113 644.00 | | 113 644.00 | 113 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 785.00 | | 144 785.00 | 144 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 652.00 | 156 470.00 | 423 183.00 | 579 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 376.00 | | | 218 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
DL TOTAL (I) | 289 418.00 | | | 289 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 764.00 | | | 133 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 183.00 | | | 423 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 393.00 | | 5 099.00 | 436 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 624.00 | 434 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 624.00 | 261 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 715.00 | | 5 099.00 | 262 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 331.00 | 29 763.00 | 6 624.00 | 133 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 331.00 | 29 763.00 | 6 624.00 | 133 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 551.00 | 30 571.00 | 51 980.00 | 82 551.00 |
VI Groupe et associés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 837.00 | 23 132.00 | 705.00 | 23 837.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 764.00 | 81 784.00 | 51 980.00 | 133 764.00 |