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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 950.00 | | 172 950.00 | 172 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 271.00 | 12 274.00 | 4 997.00 | 17 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 519.00 | 169 316.00 | 82 203.00 | 251 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 264.00 | 181 590.00 | 274 675.00 | 456 264.00 |
BT Marchandises | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CF Disponibilités | 136 837.00 | | 136 837.00 | 136 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 065.00 | | 171 065.00 | 171 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 329.00 | 181 590.00 | 445 739.00 | 627 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 260 618.00 | | | 260 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
DL TOTAL (I) | 337 423.00 | | | 337 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 739.00 | | | 445 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 368.00 | | | 87 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 868.00 | | 28 624.00 | 434 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 14 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 227.00 | 456 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 024.00 | 268 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 190.00 | | 14 624.00 | 261 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | 14 000.00 | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 470.00 | 31 042.00 | 5 922.00 | 156 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 470.00 | 31 042.00 | 5 922.00 | 156 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 980.00 | 31 032.00 | 20 948.00 | 51 980.00 |
VI Groupe et associés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 888.00 | 25 386.00 | 4 502.00 | 29 888.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 316.00 | 87 368.00 | 20 948.00 | 108 316.00 |