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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 950.00 | | 172 950.00 | 172 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 417.00 | 14 115.00 | 6 301.00 | 20 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 944.00 | 188 457.00 | 75 486.00 | 263 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 380.00 | 202 573.00 | 305 807.00 | 508 380.00 |
BT Marchandises | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
CF Disponibilités | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 659.00 | | 146 659.00 | 146 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 039.00 | 202 573.00 | 452 466.00 | 655 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 308 623.00 | | | 308 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
DL TOTAL (I) | 352 048.00 | | | 352 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 466.00 | | | 452 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 264.00 | | 65 381.00 | 456 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 265.00 | 508 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 265.00 | 320 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 950.00 | | | 172 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 790.00 | | 65 381.00 | 268 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 590.00 | 34 249.00 | 13 265.00 | 181 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 590.00 | 34 249.00 | 13 265.00 | 181 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VI Groupe et associés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 286.00 | 47 784.00 | 4 502.00 | 52 286.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 418.00 | 100 418.00 | | 100 418.00 |