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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 950.00 | | 172 950.00 | 172 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 727.00 | 28 173.00 | 14 554.00 | 42 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 679.00 | 276 882.00 | 64 797.00 | 341 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 211.00 | 305 055.00 | 267 156.00 | 572 211.00 |
BT Marchandises | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BZ Autres créances | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CF Disponibilités | 264 197.00 | | 264 197.00 | 264 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 042.00 | | 300 042.00 | 300 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 253.00 | 305 055.00 | 567 198.00 | 872 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 616.00 | | | 323 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
DL TOTAL (I) | 368 047.00 | | | 368 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 534.00 | | | 117 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 151.00 | | | 199 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 198.00 | | | 567 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 133.00 | | | 158 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 702.00 | | 7 508.00 | 564 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 950.00 | | | 172 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 079.00 | | 7 326.00 | 377 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 673.00 | | 182.00 | 14 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 015.00 | 21 041.00 | | 284 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 015.00 | 21 041.00 | | 284 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 078.00 | 13 060.00 | 41 018.00 | 54 078.00 |
VI Groupe et associés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 563.00 | 24 061.00 | 4 502.00 | 28 563.00 |
VW T.V.A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 151.00 | 158 133.00 | 41 018.00 | 199 151.00 |