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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 950.00 | | 172 950.00 | 172 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 642.00 | 18 220.00 | 16 422.00 | 34 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 988.00 | 230 021.00 | 110 967.00 | 340 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 105.00 | 248 241.00 | 314 864.00 | 563 105.00 |
BT Marchandises | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BZ Autres créances | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 249 976.00 | | 249 976.00 | 249 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 860.00 | | 265 860.00 | 265 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 965.00 | 248 241.00 | 580 724.00 | 828 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 323 248.00 | | | 323 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DL TOTAL (I) | 380 748.00 | | | 380 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 926.00 | | | 79 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 976.00 | | | 199 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 724.00 | | | 580 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 954.00 | | | 132 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 380.00 | | 92 720.00 | 508 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 995.00 | 563 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 995.00 | 375 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 950.00 | | | 172 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 905.00 | | 92 720.00 | 320 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 572.00 | 45 749.00 | 81.00 | 202 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 572.00 | 45 749.00 | 81.00 | 202 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 849.00 | 12 828.00 | 52 480.00 | 79 849.00 |
VI Groupe et associés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 579.00 | 10 077.00 | 4 502.00 | 14 579.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 975.00 | 132 954.00 | 52 480.00 | 199 975.00 |