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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 884.00 | 8 203.00 | 1 681.00 | 9 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AP Constructions | 39 653.00 | 24 134.00 | 15 519.00 | 39 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 666.00 | 90 635.00 | 20 031.00 | 110 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 962.00 | 115 599.00 | 123 363.00 | 238 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 955.00 | 241 061.00 | 164 894.00 | 405 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BT Marchandises | 65 259.00 | | 65 259.00 | 65 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BZ Autres créances | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CF Disponibilités | 306 881.00 | | 306 881.00 | 306 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 516.00 | | 431 516.00 | 431 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 471.00 | 241 061.00 | 596 410.00 | 837 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 590.00 | 1 748.00 | | 8 590.00 |
DG Autres réserves | 73 038.00 | 33 206.00 | | 73 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 357.00 | 46 673.00 | | 3 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 264.00 | | |
DL TOTAL (I) | 170 884.00 | 175 792.00 | | 170 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 034.00 | 354.00 | | 100 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 010.00 | 182 757.00 | | 242 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 717.00 | 56 816.00 | | 79 717.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | 1 741.00 | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 526.00 | 241 698.00 | | 425 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 410.00 | 417 490.00 | | 596 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 590.00 | 241 698.00 | | 339 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 418.00 | | 140 234.00 | 275 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 697.00 | 405 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 697.00 | 389 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 045.00 | | 135 934.00 | 263 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 461.00 | 35 457.00 | 8 857.00 | 214 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 455.00 | 888.00 | | 8 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 656.00 | 34 569.00 | 8 857.00 | 204 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 010.00 | 242 010.00 | | 242 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VB T. V. A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 064.00 | 56 992.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 526.00 | 339 590.00 | 56 992.00 | 425 526.00 |