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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AP Constructions | 39 653.00 | 34 425.00 | 5 229.00 | 39 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 401.00 | 126 155.00 | 66 246.00 | 192 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 501.00 | 199 592.00 | 111 908.00 | 311 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 897.00 | 372 546.00 | 190 351.00 | 562 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BT Marchandises | 113 248.00 | | 113 248.00 | 113 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BZ Autres créances | 77 332.00 | | 77 332.00 | 77 332.00 |
CF Disponibilités | 646 509.00 | | 646 509.00 | 646 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 532.00 | | 864 532.00 | 864 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 428.00 | 372 546.00 | 1 054 882.00 | 1 427 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
DG Autres réserves | 160 751.00 | 114 926.00 | | 160 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 206.00 | 45 825.00 | | 9 206.00 |
DL TOTAL (I) | 264 447.00 | 255 241.00 | | 264 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 967.00 | 362 017.00 | | 347 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 30 215.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798.00 | 523.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 648.00 | 394 378.00 | | 353 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 862.00 | 81 058.00 | | 83 862.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 2 872.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 435.00 | 871 063.00 | | 790 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 882.00 | 1 126 305.00 | | 1 054 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 835.00 | | 139 440.00 | 440 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 379.00 | 562 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 379.00 | 543 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 662.00 | | 135 272.00 | 425 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 4 168.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 455.00 | 40 470.00 | 17 379.00 | 349 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 081.00 | 40 470.00 | 17 379.00 | 337 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 648.00 | 353 648.00 | | 353 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
UX Autres créances clients | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
VC Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 120.00 | 45 283.00 | 301 688.00 | 347 120.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 175.00 | 90 207.00 | 6 968.00 | 97 175.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 637.00 | 487 801.00 | 301 688.00 | 789 637.00 |