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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AP Constructions | 39 653.00 | 30 114.00 | 9 539.00 | 39 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 218.00 | 104 858.00 | 28 360.00 | 133 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 198.00 | 171 514.00 | 77 684.00 | 249 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 243.00 | 318 860.00 | 118 383.00 | 437 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BT Marchandises | 93 316.00 | | 93 316.00 | 93 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203.00 | 533.00 | 2 670.00 | 3 203.00 |
BZ Autres créances | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CF Disponibilités | 436 253.00 | | 436 253.00 | 436 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 058.00 | 533.00 | 577 526.00 | 578 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 301.00 | 319 393.00 | 695 908.00 | 1 015 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
DG Autres réserves | 102 525.00 | 76 394.00 | | 102 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 402.00 | 26 131.00 | | 42 402.00 |
DL TOTAL (I) | 239 416.00 | 197 015.00 | | 239 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 824.00 | 85 966.00 | | 71 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 510.00 | 352 732.00 | | 308 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 729.00 | 65 530.00 | | 72 729.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 3 821.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 492.00 | 508 049.00 | | 456 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 908.00 | 705 064.00 | | 695 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 904.00 | 436 250.00 | | 398 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 031.00 | | 9 532.00 | 428 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 437 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 422 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 858.00 | | 9 532.00 | 412 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 144.00 | 40 036.00 | 320.00 | 279 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 231.00 | 793.00 | | 10 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 563.00 | 39 243.00 | 320.00 | 267 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 510.00 | 308 510.00 | | 308 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 799.00 | 14 211.00 | 57 588.00 | 71 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 492.00 | 398 904.00 | 57 588.00 | 456 492.00 |