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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AP Constructions | 39 653.00 | 32 425.00 | 7 228.00 | 39 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 018.00 | 114 056.00 | 21 962.00 | 136 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 990.00 | 190 600.00 | 59 390.00 | 249 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 835.00 | 349 455.00 | 91 381.00 | 440 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BT Marchandises | 129 207.00 | | 129 207.00 | 129 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BZ Autres créances | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
CF Disponibilités | 841 867.00 | | 841 867.00 | 841 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 924.00 | | 1 034 924.00 | 1 034 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 759.00 | 349 455.00 | 1 126 305.00 | 1 475 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
DG Autres réserves | 114 926.00 | 102 525.00 | | 114 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 825.00 | 42 402.00 | | 45 825.00 |
DL TOTAL (I) | 255 241.00 | 239 416.00 | | 255 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 017.00 | 71 824.00 | | 362 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 378.00 | 308 510.00 | | 394 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 058.00 | 72 729.00 | | 81 058.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | 3 430.00 | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 063.00 | 456 492.00 | | 871 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 305.00 | 695 908.00 | | 1 126 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 093.00 | 398 904.00 | | 524 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 243.00 | | 3 592.00 | 437 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 069.00 | | 3 592.00 | 422 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 860.00 | 30 595.00 | | 318 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 486.00 | 30 595.00 | | 306 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 378.00 | 394 378.00 | | 394 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VB T. V. A. | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 237.00 | 14 266.00 | 346 971.00 | 361 237.00 |
VI Groupe et associés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 541.00 | 523 570.00 | 346 971.00 | 870 541.00 |