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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 884.00 | 9 091.00 | 793.00 | 9 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AP Constructions | 39 653.00 | 27 127.00 | 12 526.00 | 39 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 530.00 | 96 266.00 | 30 264.00 | 126 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 674.00 | 144 170.00 | 102 504.00 | 246 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 031.00 | 279 144.00 | 148 887.00 | 428 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BT Marchandises | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BZ Autres créances | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
CF Disponibilités | 417 453.00 | | 417 453.00 | 417 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 177.00 | | 556 177.00 | 556 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 208.00 | 279 144.00 | 705 064.00 | 984 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
DG Autres réserves | 76 394.00 | 73 038.00 | | 76 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 131.00 | 3 357.00 | | 26 131.00 |
DL TOTAL (I) | 197 015.00 | 170 884.00 | | 197 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 966.00 | 100 034.00 | | 85 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 732.00 | 242 010.00 | | 352 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 530.00 | 79 717.00 | | 65 530.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 3 765.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 049.00 | 425 526.00 | | 508 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 064.00 | 596 410.00 | | 705 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 250.00 | 339 590.00 | | 436 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 955.00 | | 23 576.00 | 405 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 428 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 282.00 | | 23 576.00 | 389 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 061.00 | 38 083.00 | | 241 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 343.00 | 888.00 | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 368.00 | 37 195.00 | | 230 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 732.00 | 352 732.00 | | 352 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 936.00 | 14 137.00 | 57 289.00 | 85 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 049.00 | 436 250.00 | 57 289.00 | 508 049.00 |