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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930.00 | 1 583.00 | 1 347.00 | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 870.00 | 49 087.00 | 47 783.00 | 96 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 694.00 | 54 880.00 | 66 814.00 | 121 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 023.00 | | 170 023.00 | 170 023.00 |
BZ Autres créances | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
CF Disponibilités | 388 019.00 | | 388 019.00 | 388 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 775.00 | | 594 775.00 | 594 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 469.00 | 54 880.00 | 661 589.00 | 716 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 54 933.00 | 24 008.00 | | 54 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 361.00 | 37 325.00 | | 24 361.00 |
DL TOTAL (I) | 149 694.00 | 131 733.00 | | 149 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 28 800.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 28 800.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 514.00 | 11 247.00 | | 17 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 938.00 | 181 525.00 | | 6 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 835.00 | 370 025.00 | | 225 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 651.00 | 25 212.00 | | 122 651.00 |
EA Autres dettes | 90 607.00 | 40 700.00 | | 90 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 850.00 | 141 955.00 | | 45 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 395.00 | 770 664.00 | | 509 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 589.00 | 931 197.00 | | 661 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 164.00 | 764 978.00 | | 501 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 163.00 | | 39 482.00 | 83 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952.00 | 121 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | 99 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 634.00 | | 39 118.00 | 61 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 320.00 | | 364.00 | 17 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 616.00 | 15 986.00 | 722.00 | 39 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 3 048.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 455.00 | 12 938.00 | 722.00 | 38 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 800.00 | | 26 300.00 | 28 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 800.00 | | 26 300.00 | 28 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
UX Autres créances clients | 170 023.00 | | | 170 023.00 |
VB T. V. A. | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 203.00 | 201 518.00 | 17 685.00 | 219 203.00 |