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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201.00 | 1 693.00 | 1 508.00 | 3 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 137.00 | 66 172.00 | 23 965.00 | 90 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 199.00 | 72 074.00 | 32 124.00 | 104 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 743.00 | 15 626.00 | 367 116.00 | 382 743.00 |
BZ Autres créances | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
CF Disponibilités | 501 962.00 | | 501 962.00 | 501 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 445.00 | 15 626.00 | 893 819.00 | 909 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 644.00 | 87 701.00 | 925 943.00 | 1 013 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 884.00 | 44 000.00 | | 48 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 32 436.00 | 3 640.00 | | 32 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 798.00 | 33 196.00 | | 23 798.00 |
DL TOTAL (I) | 135 633.00 | 87 236.00 | | 135 633.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 845.00 | 102 039.00 | | 303 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 49 809.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 926.00 | 260 380.00 | | 313 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 308.00 | 54 412.00 | | 101 308.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 800.00 | | 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 495.00 | 55 909.00 | | 60 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 310.00 | 523 349.00 | | 780 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 943.00 | 610 585.00 | | 925 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 570.00 | | 2 194 570.00 | 2 194 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 570.00 | | 2 194 570.00 | 2 194 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 139.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 492.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 1 508.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 5 448.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 137.00 | 1 684 691.00 | | 2 201 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 340.00 | 1 651 495.00 | | 2 177 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 798.00 | 33 196.00 | | 23 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 939.00 | 4 260.00 | | 99 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 165.00 | 4 173.00 | | 89 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | 87.00 | | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 529.00 | 8 546.00 | | 63 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 320.00 | 8 546.00 | | 59 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 626.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 926.00 | 313 926.00 | | 313 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
UX Autres créances clients | 348 365.00 | 348 365.00 | | 348 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VB T. V. A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 845.00 | 226 115.00 | 77 730.00 | 303 845.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 154.00 | | | 224 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 031.00 | 405 380.00 | 6 652.00 | 412 031.00 |
VW T.V.A. | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 310.00 | 702 580.00 | 77 730.00 | 780 310.00 |