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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781.00 | 1 147.00 | 634.00 | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 384.00 | 58 173.00 | 29 211.00 | 87 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 939.00 | 63 529.00 | 36 410.00 | 99 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 716.00 | | 214 716.00 | 214 716.00 |
BZ Autres créances | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
CF Disponibilités | 310 180.00 | | 310 180.00 | 310 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 574 175.00 | | 574 175.00 | 574 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 114.00 | 63 529.00 | 610 585.00 | 674 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 64 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 3 640.00 | 72 894.00 | | 3 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 196.00 | 44 745.00 | | 33 196.00 |
DL TOTAL (I) | 87 236.00 | 188 040.00 | | 87 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 039.00 | 15 940.00 | | 102 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 809.00 | 8.00 | | 49 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 380.00 | 186 113.00 | | 260 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 412.00 | 54 304.00 | | 54 412.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 29 791.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 909.00 | 34 000.00 | | 55 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 349.00 | 320 156.00 | | 523 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 585.00 | 508 196.00 | | 610 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 103.00 | 307 341.00 | | 450 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 820.00 | | 566.00 | 109 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 447.00 | 99 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 447.00 | 89 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 062.00 | | 550.00 | 99 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549.00 | | 16.00 | 6 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 562.00 | 13 103.00 | 10 137.00 | 60 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 353.00 | 13 103.00 | 10 137.00 | 56 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 380.00 | 260 380.00 | | 260 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 214 716.00 | 214 716.00 | | 214 716.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 039.00 | 28 793.00 | 73 246.00 | 102 039.00 |
VI Groupe et associés | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 166.00 | 258 601.00 | 6 565.00 | 265 166.00 |
VW T.V.A. | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 349.00 | 450 103.00 | 73 246.00 | 523 349.00 |