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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 3 135.00 | 4 264.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 297.00 | 80 887.00 | 77 410.00 | 158 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 916.00 | 88 232.00 | 87 685.00 | 175 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 529.00 | 47 231.00 | 237 298.00 | 284 529.00 |
BZ Autres créances | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CF Disponibilités | 629 877.00 | | 629 877.00 | 629 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 685.00 | 47 231.00 | 886 453.00 | 933 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 601.00 | 135 463.00 | 974 138.00 | 1 109 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 8 597.00 | 48 934.00 | | 8 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 430.00 | -33 037.00 | | 63 430.00 |
DL TOTAL (I) | 151 427.00 | 95 297.00 | | 151 427.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 10 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 10 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 676.00 | 256 648.00 | | 248 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 078.00 | 57.00 | | 30 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 012.00 | 116 386.00 | | 222 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 999.00 | 69 333.00 | | 119 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 947.00 | 99 399.00 | | 146 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 711.00 | 541 823.00 | | 767 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 138.00 | 647 119.00 | | 974 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 900.00 | 356 407.00 | | 600 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 648.00 | | 82 358.00 | 109 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 090.00 | 175 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 090.00 | 165 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 523.00 | | 82 264.00 | 99 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | 94.00 | 5 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 377.00 | 13 991.00 | 12 136.00 | 86 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 168.00 | 13 991.00 | 12 136.00 | 82 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 55 000.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 825.00 | 25 406.00 | 47 231.00 | 21 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 406.00 | 47 231.00 | | 25 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 406.00 | 102 231.00 | | 70 406.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 012.00 | 222 012.00 | | 222 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 947.00 | 146 947.00 | | 146 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 233 133.00 | 233 133.00 | | 233 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 675.00 | 81 865.00 | 166 811.00 | 248 675.00 |
VI Groupe et associés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 973.00 | | | 77 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 510.00 | 249 103.00 | 57 407.00 | 306 510.00 |
VW T.V.A. | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 711.00 | 600 900.00 | 166 811.00 | 767 711.00 |