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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 881.00 | 2 567.00 | 1 313.00 | 3 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 642.00 | 79 600.00 | 16 041.00 | 95 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 648.00 | 86 377.00 | 23 272.00 | 109 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 796.00 | 21 825.00 | 203 971.00 | 225 796.00 |
BZ Autres créances | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CF Disponibilités | 381 046.00 | | 381 046.00 | 381 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 673.00 | 21 825.00 | 623 848.00 | 645 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 321.00 | 108 202.00 | 647 119.00 | 755 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 48 934.00 | 32 436.00 | | 48 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 037.00 | 23 798.00 | | -33 037.00 |
DL TOTAL (I) | 95 297.00 | 135 633.00 | | 95 297.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 648.00 | 303 845.00 | | 256 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 150.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 386.00 | 313 926.00 | | 116 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 333.00 | 101 308.00 | | 69 333.00 |
EA Autres dettes | | 585.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 399.00 | 60 495.00 | | 99 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 823.00 | 780 310.00 | | 541 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 119.00 | 925 943.00 | | 647 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 407.00 | 547 697.00 | | 356 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 199.00 | | 6 270.00 | 104 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 109 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 338.00 | | 6 185.00 | 93 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 652.00 | | 85.00 | 6 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 074.00 | 14 302.00 | | 72 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 865.00 | 14 302.00 | | 67 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 626.00 | 6 199.00 | | 15 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 626.00 | 6 199.00 | | 15 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 626.00 | 6 199.00 | | 25 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 399.00 | 99 399.00 | | 99 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
UX Autres créances clients | 178 338.00 | 178 338.00 | | 178 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
VB T. V. A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 648.00 | 71 233.00 | 185 416.00 | 256 648.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 687.00 | 206 312.00 | 53 375.00 | 259 687.00 |
VW T.V.A. | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 823.00 | 356 407.00 | 185 416.00 | 541 823.00 |