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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 500.00 | | 1 243 500.00 | 1 243 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 629.00 | 3 475.00 | 122 154.00 | 125 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 222.00 | 21 690.00 | 95 532.00 | 117 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 671.00 | 25 665.00 | 1 463 006.00 | 1 488 671.00 |
BT Marchandises | 130 633.00 | 915.00 | 129 718.00 | 130 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
BZ Autres créances | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
CF Disponibilités | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 279.00 | 915.00 | 248 364.00 | 249 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 950.00 | 26 580.00 | 1 711 370.00 | 1 737 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 541 080.00 | 451 526.00 | | 541 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 436.00 | 89 554.00 | | 88 436.00 |
DL TOTAL (I) | 849 516.00 | 761 080.00 | | 849 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 627.00 | 543 045.00 | | 714 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 619.00 | 26 619.00 | | 6 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 868.00 | 51 985.00 | | 123 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 741.00 | 20 096.00 | | 16 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 854.00 | 641 745.00 | | 861 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 370.00 | 1 402 825.00 | | 1 711 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 386.00 | 199 945.00 | | 221 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 809.00 | | 218 459.00 | 1 274 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 597.00 | 1 488 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 597.00 | 242 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 649.00 | | 216 799.00 | 30 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 660.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 292.00 | 10 970.00 | 4 597.00 | 19 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 792.00 | 10 970.00 | 4 597.00 | 18 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 853.00 | 915.00 | 853.00 | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | 915.00 | 853.00 | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | 915.00 | 853.00 | 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 868.00 | 123 868.00 | | 123 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 627.00 | 74 158.00 | 300 634.00 | 714 627.00 |
VI Groupe et associés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 963.00 | | | 750 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 629.00 | | | 579 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VP Divers | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 031.00 | 63 211.00 | 820.00 | 64 031.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 854.00 | 221 386.00 | 300 634.00 | 861 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 771.00 | | 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 147.00 | 4 314.00 | | 4 147.00 |
ST Autres comptes | 17 581.00 | 13 646.00 | | 17 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 265.00 | 11 188.00 | | 21 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 992.00 | 5 706.00 | | 5 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | 835.00 | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 499.00 | 1 606.00 | | 1 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 360.00 | 45 305.00 | | 52 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 380.00 | 32 120.00 | | 47 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 984.00 | 34 854.00 | | 48 984.00 |