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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 243 500.00 | | 1 243 500.00 | 1 243 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 619.00 | 17 817.00 | 107 802.00 | 125 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 222.00 | 38 814.00 | 78 408.00 | 117 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 661.00 | 57 132.00 | 1 431 529.00 | 1 488 661.00 |
BT Marchandises | 141 392.00 | 1 375.00 | 140 017.00 | 141 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
BZ Autres créances | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
CF Disponibilités | 144 822.00 | | 144 822.00 | 144 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 971.00 | 1 375.00 | 354 596.00 | 355 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 632.00 | 58 506.00 | 1 786 126.00 | 1 844 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 629 516.00 | 541 080.00 | | 629 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 446.00 | 88 436.00 | | 38 446.00 |
DL TOTAL (I) | 887 962.00 | 849 516.00 | | 887 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 646.00 | 714 627.00 | | 641 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 169.00 | 6 619.00 | | 94 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 072.00 | 123 868.00 | | 129 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 275.00 | 16 741.00 | | 33 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 163.00 | 861 854.00 | | 898 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 126.00 | 1 711 370.00 | | 1 786 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 221 386.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 665.00 | 31 477.00 | 10.00 | 25 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 165.00 | 31 476.00 | 10.00 | 25 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 072.00 | 129 072.00 | | 129 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 169.00 | 94 169.00 | | 94 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 646.00 | 73 726.00 | 299 020.00 | 641 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 577.00 | 69 757.00 | 820.00 | 70 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 163.00 | 330 243.00 | 299 020.00 | 898 163.00 |