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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 500.00 | | 1 243 500.00 | 1 243 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 619.00 | 32 169.00 | 93 450.00 | 125 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 222.00 | 54 899.00 | 62 323.00 | 117 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 161.00 | 87 568.00 | 1 400 593.00 | 1 488 161.00 |
BT Marchandises | 153 491.00 | 903.00 | 152 589.00 | 153 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
BZ Autres créances | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CF Disponibilités | 101 558.00 | | 101 558.00 | 101 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 949.00 | 903.00 | 313 046.00 | 313 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 110.00 | 88 471.00 | 1 713 639.00 | 1 802 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 667 962.00 | 629 516.00 | | 667 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 873.00 | 38 446.00 | | 82 873.00 |
DL TOTAL (I) | 970 836.00 | 887 962.00 | | 970 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 208.00 | 641 646.00 | | 568 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 465.00 | 94 169.00 | | 44 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 733.00 | 129 072.00 | | 87 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 672.00 | 33 276.00 | | 39 672.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 803.00 | 898 163.00 | | 742 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 639.00 | 1 786 126.00 | | 1 713 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 822.00 | 330 243.00 | | 248 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 661.00 | | | 1 488 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 488 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 841.00 | | | 242 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 132.00 | 30 437.00 | | 57 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 632.00 | 30 437.00 | | 56 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 375.00 | 903.00 | 1 375.00 | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | 903.00 | 1 375.00 | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | 903.00 | 1 375.00 | 1 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903.00 | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 733.00 | 87 733.00 | | 87 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 208.00 | 74 227.00 | 301 211.00 | 568 208.00 |
VI Groupe et associés | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 401.00 | | | 73 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 219.00 | 58 899.00 | 320.00 | 59 219.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 803.00 | 248 822.00 | 301 211.00 | 742 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | 967.00 | | 2 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 098.00 | 3 922.00 | | 3 098.00 |
ST Autres comptes | 16 413.00 | 21 978.00 | | 16 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 719.00 | 35 347.00 | | 35 719.00 |
YT Sous‐traitance | 6 328.00 | 5 209.00 | | 6 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | 762.00 | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 558.00 | 1 729.00 | | 3 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 194.00 | 69 694.00 | | 76 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 924.00 | 57 015.00 | | 60 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 558.00 | 66 456.00 | | 61 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |