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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 243 500.00 | | 1 243 500.00 | 1 243 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 194.00 | 60 913.00 | 65 281.00 | 126 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 222.00 | 78 445.00 | 38 777.00 | 117 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 736.00 | 139 858.00 | 1 348 878.00 | 1 488 736.00 |
BT Marchandises | 179 403.00 | 1 930.00 | 177 473.00 | 179 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
BZ Autres créances | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CF Disponibilités | 282 916.00 | | 282 916.00 | 282 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 869.00 | 1 930.00 | 515 939.00 | 517 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 605.00 | 141 788.00 | 1 864 816.00 | 2 006 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 844 952.00 | 730 836.00 | | 844 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 018.00 | 114 116.00 | | 180 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 970.00 | 1 064 952.00 | | 1 244 970.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 191.00 | 494 232.00 | | 400 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 839.00 | 22 596.00 | | 33 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 283.00 | 81 754.00 | | 122 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 534.00 | 37 847.00 | | 63 534.00 |
EA Autres dettes | | 20 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 847.00 | 657 572.00 | | 619 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 816.00 | 1 722 524.00 | | 1 864 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 140.00 | 25 718.00 | | 114 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 640.00 | 25 718.00 | | 113 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 283.00 | 122 283.00 | | 122 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 191.00 | 98 801.00 | 301 390.00 | 400 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 870.00 | 55 550.00 | 320.00 | 55 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 847.00 | 318 457.00 | 301 390.00 | 619 847.00 |