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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 258.00 | 91 433.00 | 432 825.00 | 524 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 258.00 | 91 433.00 | 5 278 825.00 | 5 370 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
BZ Autres créances | 289 390.00 | | 289 390.00 | 289 390.00 |
CF Disponibilités | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 811.00 | | 354 811.00 | 354 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 069.00 | 91 433.00 | 5 633 636.00 | 5 725 069.00 |
CU Autres participations | 4 846 000.00 | | 4 846 000.00 | 4 846 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 556.00 | -129 540.00 | | -192 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 938.00 | -63 017.00 | | -63 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 506.00 | 1 807 444.00 | | 1 743 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 033.00 | 359 727.00 | | 308 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983 948.00 | 2 879 249.00 | | 2 983 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 265.00 | 27 781.00 | | 23 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66 856.00 | | |
EA Autres dettes | 574 883.00 | 522 326.00 | | 574 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 130.00 | 3 855 939.00 | | 3 890 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 636.00 | 5 663 383.00 | | 5 633 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 191.00 | 668 741.00 | | 651 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 98.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 74 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 442.00 | |
GE Autres charges | | | 28 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 970.00 | -31 494.00 | | -31 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 111.00 | 34 042.00 | | 74 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 049.00 | 97 058.00 | | 138 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 938.00 | -63 017.00 | | -63 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 297 317.00 | | 72 941.00 | 5 297 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 370 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 317.00 | | 72 941.00 | 451 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846 000.00 | | | 4 846 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 991.00 | 62 442.00 | | 28 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 991.00 | 62 442.00 | | 28 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 883.00 | 574 883.00 | | 574 883.00 |
UX Autres créances clients | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
VB T. V. A. | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VC Groupe et associés | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 949.00 | 52 958.00 | 254 991.00 | 307 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 983 948.00 | | 2 983 948.00 | 2 983 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 810.00 | | | 171 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 780.00 | 345 780.00 | | 345 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 130.00 | 651 191.00 | 3 238 939.00 | 3 890 130.00 |