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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 258.00 | 156 965.00 | 367 292.00 | 524 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 258.00 | 156 965.00 | 5 213 292.00 | 5 370 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
BZ Autres créances | 347 532.00 | | 347 532.00 | 347 532.00 |
CF Disponibilités | 242 772.00 | | 242 772.00 | 242 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 903.00 | | 670 903.00 | 670 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 161.00 | 156 965.00 | 5 884 196.00 | 6 041 161.00 |
CU Autres participations | 4 846 000.00 | | 4 846 000.00 | 4 846 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 494.00 | -192 556.00 | | -256 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 258.00 | -63 938.00 | | 169 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 764.00 | 1 743 506.00 | | 1 912 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 426.00 | 308 033.00 | | 1 435 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248 676.00 | 2 983 948.00 | | 2 248 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 262.00 | 23 265.00 | | 28 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
EA Autres dettes | 144 895.00 | 574 883.00 | | 144 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 432.00 | 3 890 130.00 | | 3 971 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 196.00 | 5 633 636.00 | | 5 884 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 514.00 | 651 191.00 | | 584 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 561.00 | 84.00 | | 5 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 250 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 532.00 | |
GE Autres charges | | | 67 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 058.00 | 74 111.00 | | 400 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 800.00 | 138 049.00 | | 230 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 258.00 | -63 938.00 | | 169 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 258.00 | | | 5 370 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 370 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 258.00 | | | 524 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846 000.00 | | | 4 846 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 433.00 | 65 532.00 | | 91 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 433.00 | 65 532.00 | | 91 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 173.00 | 114 173.00 | | 114 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 895.00 | 144 895.00 | | 144 895.00 |
UX Autres créances clients | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
VB T. V. A. | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
VC Groupe et associés | 142 173.00 | | | 142 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 866.00 | 291 624.00 | 437 295.00 | 1 429 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 248 676.00 | | 2 248 676.00 | 2 248 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 084.00 | | | 378 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 901.00 | | | 183 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 131.00 | 428 131.00 | | 428 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 432.00 | 584 514.00 | 2 685 971.00 | 3 971 432.00 |