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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 258.00 | 222 498.00 | 301 760.00 | 524 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 258.00 | 222 498.00 | 5 147 760.00 | 5 370 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BZ Autres créances | 405 257.00 | | 405 257.00 | 405 257.00 |
CF Disponibilités | 298 583.00 | | 298 583.00 | 298 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 395.00 | | 721 395.00 | 721 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 653.00 | 222 498.00 | 5 869 155.00 | 6 091 653.00 |
CU Autres participations | 4 846 000.00 | | 4 846 000.00 | 4 846 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 236.00 | -256 494.00 | | -87 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 778.00 | 169 258.00 | | 275 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 542.00 | 1 912 764.00 | | 2 188 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 509.00 | 1 435 426.00 | | 1 296 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 848.00 | 2 248 676.00 | | 2 253 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 177.00 | 28 262.00 | | 35 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | 114 173.00 | | 311.00 |
EA Autres dettes | 94 768.00 | 144 895.00 | | 94 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 614.00 | 3 971 432.00 | | 3 680 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 155.00 | 5 884 196.00 | | 5 869 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 379.00 | 584 514.00 | | 282 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 388.00 | 5 561.00 | | 8 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 133 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 532.00 | |
GE Autres charges | | | 72 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 502.00 | | | -27 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 864.00 | 400 058.00 | | 483 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 087.00 | 230 800.00 | | 208 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 778.00 | 169 258.00 | | 275 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 258.00 | | | 5 370 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 370 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 258.00 | | | 524 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846 000.00 | | | 4 846 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 965.00 | 65 532.00 | | 156 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 965.00 | 65 532.00 | | 156 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
UX Autres créances clients | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VB T. V. A. | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VC Groupe et associés | 248 325.00 | 248 325.00 | | 248 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 121.00 | 143 735.00 | 749 547.00 | 1 288 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 253 848.00 | | 2 253 848.00 | 2 253 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 744.00 | | | 141 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 813.00 | 422 813.00 | | 422 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 614.00 | 282 379.00 | 3 003 395.00 | 3 680 614.00 |