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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 255.00 | 361 330.00 | 195 925.00 | 557 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 290 659.00 | 621 859.00 | 6 668 799.00 | 7 290 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
BZ Autres créances | 579 832.00 | | 579 832.00 | 579 832.00 |
CF Disponibilités | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 747.00 | | 742 747.00 | 742 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 033 405.00 | 621 859.00 | 7 411 546.00 | 8 033 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 399 808.00 | | | 399 808.00 |
CU Autres participations | 6 733 404.00 | 260 529.00 | 6 472 875.00 | 6 733 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 200.00 | 2 222 200.00 | | 2 222 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 887.00 | 463 887.00 | | 463 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 490.00 | 13 789.00 | | 92 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 670 070.00 | 174 753.00 | | 1 670 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 390.00 | 1 574 018.00 | | -328 390.00 |
DK Provisions réglementées | 10 389.00 | 4 017.00 | | 10 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 645.00 | 4 452 664.00 | | 4 130 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 014.00 | 1 148 791.00 | | 1 080 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 760.00 | 2 515 465.00 | | 2 116 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 570.00 | 26 454.00 | | 21 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 728.00 | | |
EA Autres dettes | 62 557.00 | 167 740.00 | | 62 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 901.00 | 3 924 178.00 | | 3 280 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 411 546.00 | 8 376 842.00 | | 7 411 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 601.00 | 410 084.00 | | 231 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 253.00 | 4 406.00 | | 8 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 87 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 657.00 | |
GE Autres charges | | | 32 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 371.00 | 4 017.00 | | 6 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 371.00 | 4 017.00 | | 6 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 371.00 | -4 017.00 | | -6 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 390.00 | -9 408.00 | | -26 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 702.00 | 1 787 635.00 | | 87 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 091.00 | 213 617.00 | | 416 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 390.00 | 1 574 018.00 | | -328 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 290 659.00 | | | 7 290 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 733 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 290 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 255.00 | | | 557 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733 404.00 | | | 6 733 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 673.00 | 69 657.00 | | 291 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 673.00 | 69 657.00 | | 291 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 017.00 | 6 371.00 | | 4 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 017.00 | 266 900.00 | | 4 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 260 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
UX Autres créances clients | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
VC Groupe et associés | 473 643.00 | 73 835.00 | 399 808.00 | 473 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 761.00 | 139 221.00 | 764 849.00 | 1 071 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 116 760.00 | | 2 116 760.00 | 2 116 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 043.00 | 224 235.00 | 399 808.00 | 624 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 901.00 | 231 601.00 | 2 881 609.00 | 3 280 901.00 |