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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 255.00 | 291 673.00 | 265 582.00 | 557 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 290 659.00 | 291 673.00 | 6 998 985.00 | 7 290 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 964.00 | | 95 964.00 | 95 964.00 |
BZ Autres créances | 507 599.00 | | 507 599.00 | 507 599.00 |
CF Disponibilités | 774 294.00 | | 774 294.00 | 774 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 857.00 | | 1 377 857.00 | 1 377 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 668 515.00 | 291 673.00 | 8 376 842.00 | 8 668 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 399 808.00 | | | 399 808.00 |
CU Autres participations | 6 733 404.00 | | 6 733 404.00 | 6 733 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 200.00 | 2 000 000.00 | | 2 222 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 887.00 | | | 463 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
DH Report à nouveau | 174 753.00 | -87 236.00 | | 174 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 018.00 | 275 778.00 | | 1 574 018.00 |
DK Provisions réglementées | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 664.00 | 2 188 542.00 | | 4 452 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 791.00 | 1 296 509.00 | | 1 148 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 465.00 | 2 253 848.00 | | 2 515 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 454.00 | 35 177.00 | | 26 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 728.00 | 311.00 | | 65 728.00 |
EA Autres dettes | 167 740.00 | 94 768.00 | | 167 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 178.00 | 3 680 614.00 | | 3 924 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 376 842.00 | 5 869 155.00 | | 8 376 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 084.00 | 282 379.00 | | 410 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 406.00 | 8 388.00 | | 4 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 174 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 176.00 | |
GE Autres charges | | | 65 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 613 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 017.00 | | | -4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 408.00 | -27 502.00 | | -9 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 635.00 | 483 864.00 | | 1 787 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 617.00 | 208 087.00 | | 213 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 018.00 | 275 778.00 | | 1 574 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 258.00 | | 1 920 401.00 | 5 370 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 733 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 290 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 258.00 | | 32 997.00 | 524 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846 000.00 | | 1 887 404.00 | 4 846 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 498.00 | 69 176.00 | | 222 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 498.00 | 69 176.00 | | 222 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 740.00 | 167 740.00 | | 167 740.00 |
UX Autres créances clients | 95 964.00 | 95 964.00 | | 95 964.00 |
VB T. V. A. | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
VC Groupe et associés | 399 808.00 | | 399 808.00 | 399 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 385.00 | 145 756.00 | 758 966.00 | 1 144 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 515 465.00 | | 2 515 465.00 | 2 515 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 563.00 | 203 755.00 | 399 808.00 | 603 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 178.00 | 410 084.00 | 3 274 431.00 | 3 924 178.00 |