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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 517.00 | 232.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 456.00 | 25 383.00 | 41 073.00 | 66 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 206.00 | 28 901.00 | 131 305.00 | 160 206.00 |
BT Marchandises | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 487.00 | | 129 487.00 | 129 487.00 |
BZ Autres créances | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CF Disponibilités | 79 477.00 | | 79 477.00 | 79 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 154.00 | | 295 154.00 | 295 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 361.00 | 28 901.00 | 426 460.00 | 455 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 195.00 | | | 178 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
DL TOTAL (I) | 210 284.00 | | | 210 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 444.00 | | | 106 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
EA Autres dettes | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 175.00 | | | 216 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 460.00 | | | 426 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 031.00 | | | 189 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 320.00 | 47 119.00 | 804 439.00 | 757 320.00 |
FG Production vendue services | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 180.00 | 47 119.00 | 814 300.00 | 767 180.00 |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 265.00 | | | 817 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 676.00 | | | 790 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 083.00 | | 46 601.00 | 133 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 478.00 | 160 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 478.00 | 70 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 083.00 | | 46 601.00 | 43 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 439.00 | 12 301.00 | 17 840.00 | 34 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 439.00 | 12 301.00 | 17 840.00 | 34 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 444.00 | 106 444.00 | | 106 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UX Autres créances clients | 129 487.00 | | | 129 487.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 120.00 | 8 976.00 | 27 144.00 | 36 120.00 |
VI Groupe et associés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VP Divers | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 766.00 | 154 766.00 | | 154 766.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 175.00 | 189 031.00 | 27 144.00 | 216 175.00 |