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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 300.00 | 9 968.00 | 4 331.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 326.00 | 68 087.00 | 42 239.00 | 110 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 826.00 | 78 055.00 | 137 770.00 | 215 826.00 |
BT Marchandises | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
BZ Autres créances | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CF Disponibilités | 182 799.00 | | 182 799.00 | 182 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 499.00 | | 349 499.00 | 349 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 325.00 | 78 055.00 | 487 270.00 | 565 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 575.00 | | | 140 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
DL TOTAL (I) | 202 503.00 | | | 202 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 163.00 | | | 199 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
EA Autres dettes | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 766.00 | | | 284 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 270.00 | | | 487 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 872.00 | | | 274 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 034.00 | 23 743.00 | 1 006 778.00 | 983 034.00 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 734.00 | 23 743.00 | 1 008 478.00 | 984 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 696.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 848.00 | | | -8 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 003.00 | | | 1 013 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 575.00 | | | 956 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 592.00 | | 19 333.00 | 218 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 099.00 | 215 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 099.00 | 124 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 392.00 | | 19 333.00 | 127 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 960.00 | 19 696.00 | 13 601.00 | 71 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 960.00 | 19 696.00 | 13 601.00 | 71 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 163.00 | 199 163.00 | | 199 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 745.00 | 19 851.00 | 9 893.00 | 29 745.00 |
VI Groupe et associés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 204.00 | 92 004.00 | 1 200.00 | 93 204.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 766.00 | 274 872.00 | 9 893.00 | 284 766.00 |